в начало сайта
Проекты и клиенты Продукты и услуги Общение О компании
позвонить! 8 (495) 640 24 46
написать письмо! info@treasurysystems.ru

Валютный контроль

 
Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» реализует Валютный контроль как подсистему единого казначейства на следующих платформах: «1С:Предприятие» и «1С:Управление холдингом 8». 

В центре системы корпоративного контроля на «1С:Предприятие» находится цепочка бизнес-процессов от возникновения потребности до оплаты - «P2P». После формирования потребности и согласования заявки на закупку следуют процессы заключения договоров. Подсистема Валютного контроля предлагает вести любые виды расходных и доходных договоров, а также все виды финансовых договоров.

Можно осуществлять планирование расходов, даже когда речь о проекте договора, расходах на зарплату или налогах. Дополнительная эффективность системы обеспечивается с помощью удобного инструмента согласования и управления договорами – «1С:Документооборот».

Таким образом в системе реализуются все бизнес-процессы, необходимые для казначейства, финансового планирования, учета и отчетности.

В системе «1С:Управление холдингом 8» выполняется функция автопилота для Валютного контролера. Это одна из подсистем корпоративного казначейства, которая согласно своей концепции должна быть интегрирована с Платежным шлюзом, системами бухгалтерского учета, блоком Инициации и исполнения платежей.

Валютный контроль начинается с момента создания Платежной заявки. К документам валютного контроля относятся паспорт сделки, декларация на товары, справки о валютных операциях и о подтверждающих документах и заявление об оформлении паспорта сделки. Документы по валютным операциям включают в себя платежное поручение, поступление на расчетный счет, списание с расчетного счета. Подтверждающими документами являются - возвраты товаров от покупателя и поставщику, поступление (акт, накладная), поступление дополнительных расходов, реализация (акт, накладная).

Дополнительные документы Валютного контроля – заявления о переоформлении (в том числе и срочном), закрытии паспорта сделки, а также о его принятии; распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета, справка о поступлении валюты РФ, заявление на перевод иностранной валюты и распоряжение на обязательную продажу валюты.

Бизнес-процессы и функции блока «Валютный контроль»
  1. СПД: поступление и отгрузка
  2. Валютный контроль при исполнении платежей (СВО, платежи)
  3. Валютный контроль при разнесении выписки
  4. Корректировка СВО
  5. Корректировка СПД
  6. Валютный контроль при согласовании договоров
  7. Мониторинг взаиморасчетов по паспорту сделки
  8. Ведение базы Паспортов сделок
  9. ГТД (ДТ): создание
  10. Отчет по валютным операциям
  11. Корректировка таможенной стоимости
  12. ПС: создание, изменение, закрытие
  13. Напоминания
  14. Контроль НСИ (контрагенты, договоры, банковские счета)
  15. Блок обмена с банком (сообщения, пакеты, статусы)
  16. Выгрузка документов в файлы в формате обмена
Направлениями работы по развитию системы являются интеграция с банками для выгрузки валютных документов и валютных платежей, интеграция с базой ФТС и поддержание канала обмена в актуальном состоянии (выполняется с помощью типовых обновления от фирмы 1С), реализация отчета "Ведомость банковского контроля" и дополнительных аналитических отчетов.

На текущий момент блок Валютный контроль в составе системы казначейства реализован в ОАО «Акрон», ЗАО «Группа компаний «Медси», ПАО «Полюс». 

Данное решение повлекло участие специалистов компании ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» в рабочей группе при РОССВИФТ по внесению изменений в стандарт ISO 20022 в части подготовки дополнений касательно специфики валютного контроля в России.

Вернуться...
Проекты и клиенты
- Решения и проекты
- Отзывы и рекомендации
- Клиенты
 
Продукты и услуги
- Поддержка 1С (ИТС)
- Продукты
 
Общение
- Автоматизация казначейства
- Управление рисками
- Мероприятия
- Сотрудничество
 
О компании
- Общая информация
- Контакты
в начало страницы
позвонить! 8 (495) 640 24 46
написать письмо! info@treasurysystems.ru