в начало сайта
Проекты и клиенты Продукты и услуги Общение О компании
позвонить! 8 (495) 640 24 46
написать письмо! info@treasurysystems.ru

Централизованное казначейство в ПАО "Россети"

 

Компания «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» успешно реализовала один из крупнейших в России проектов автоматизации корпоративного казначейства "Развитие автоматизированной информационной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функций ПАО "Россети" и ее ДЗО".

ПАО "Россети" — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. До внедрения «1С: Управление холдингом» функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.

 
Цели проекта

Целью развития автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (АИС УКО) является повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний Группы "Россети" за счет:

  • стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств;
  • автоматизации указанных процессов в среде АИС УКО в части:
    • планирования и исполнения платежей;
    • управление банковскими и небанковскими счетами;
    • управление ликвидностью и финансовыми сделками;
  • оперативного формирования соответствующей казначейской отчетности в среде АИС УКО.


Уникальность проекта обоснована следующим: 
 

  • В одной системе были сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
  • Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок по нескольким сотням банковских счетов всех ДЗО группы Россети, которые открыты в банках: "Сбербарк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
  • В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
  • В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полостью автоматизирована, что позволило трудозатраты сконцентрировать на проверке представленных из ДЗО данных и на их анализе;
  • С участием ЦКТП был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям.


Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности.

Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики.

 

Полный список внедренных функциональных блоков:

  • Регистрация договоров;
  • Нормативно- справочная информация;
  • Согласование и утверждение Заявки на платеж;
  • Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
  • Формирование отчетности;
  • Казначейское исполнение;
  • Обработка банковской выписки;
  • Управление Платежными календарями (ПК);
  • Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
  • Интеграционные решения с банками;
  • Управление платежами;
  • Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
  • Учет банковских счетов;
  • Учет договоров РКО и полномочий;
  • Валютный контроль;
  • Обработка банковской выписки;
  • Управление небанковскими счетами;
  • Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
  • Ведение НСИ;
  • Интеграция с АС БИУД;
  • Интеграция с АСУД;
  • Интеграция с АС БНУ;
  • Интеграция с УХК;
  • Управление Оповещениями.


Результаты проекта

Реализация проекта позволила получить следующие результаты:

  • В течение первых 6 месяцев проекта ПАО "Россети" и все ДЗО были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;
  • Полный контроль поступлений и платежей всех компаний Группы "Россети" осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;
  • Обеспечивается автоматический контроль достаточности капитала у банков-эмитентов банковских гарантий;
  • Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;
  • Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования для всех ДЗО в рамках единой системы АИС УКО;
  • Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;
  • Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы Россети за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций по технологии host-to-host.

 

Архитектура решения и масштаб проекта

Организационный объем проекта включает все дочерние и зависимые общества ПАО "Россети".

Количество автоматизированных рабочих мест — 2300. Одновременно работающих — до 1000 пользователей.

Функциональная архитектура системы представлена на схеме. На ней отражены наиболее крупные блоки системы. 

 


 

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Для создания единого канала интеграции одновременно с несколькими банками ("Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "АБ Россия") был использован программный продукт "Универсальная платежная система корпораций" производства компании "Казначейские системы".

Для прямой интеграции со "Сбербанком" было использовано программно-аппаратное шифрование канала передачи данных с использованием ПАК ФПСУ-IP производства компании "Амикон".

Экономическийй эффект от внедрения: 

20%  - сокращение трудозатрат в подразделниях; 
80%  - ускорение получения упарвленческой отчетности; 
20%  - сокращение операционных и административных расходв. 

 

В сентябре 2019г. проект получил награду за победу в конкурсе «1С: Проект года» в номинации «Лучший проект в предметной области: «Управленческий и финансовый учет (FRP)»



Вернуться...
Проекты и клиенты
- Решения и проекты
- Отзывы и рекомендации
- Клиенты
 
Продукты и услуги
- Поддержка 1С (ИТС)
- Продукты
 
Общение
- Автоматизация казначейства
- Управление рисками
- Новости компании
- Сотрудничество
 
О компании
- Общая информация
- Контакты
в начало страницы
позвонить! 8 (495) 640 24 46
написать письмо! info@treasurysystems.ru