Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» разработала систему «Валютный контроль для корпоративного казначейства» на базе «1С:Управление холдингом 8».
Система «Валютный контроль для корпоративного казначейства» включает в себя основные процессы:
Работа с договорами внешней экономической деятельности;
Работа с Подтверждающими документами;
Работа с Исходящими платежами;
Работа с Входящими платежами;
Отчеты и контроли;
Взаиморасчеты с контрагентами;
Обмен с банками, конвертер.
В ключевые функции, которые выполняет система, входят:
Ведение взаиморасчетов по договорам на валютном контроле;
Отслеживание и оповещение о сроках необходимости наступления событий валютного контроля;
Отслеживание соответствующих событий в системе и автоматическое формирование корректировок Сведений о валютных операциях и Справок о подтверждающих документах;
Конвертация платежных документов и документов валютного контроля в форматы банков, отображение статуса документа;
Разбор выписки по валютному контролю;
Сверка с Ведомостью банковского контроля.
Ключевые выгоды от внедрения:
Снижение человеческого фактора в части корректного заполнения документов валютного контроля и соблюдения сроков отправки документов валютного контроля в банк за счет ведения взаиморасчетов системой и оповещения пользователя о необходимости сформировать документ валютного контроля (переоформить Сведения о контракте, разблокировать валютную выручку, скорректировать код валютной операции, признак поставки, ожидаемый срок и т.д.);
Смещение акцента в работе валютного контролера с аккумулирующей и расчетной функций на аналитическую за счет автоматического заполнения системой документов валютного контроля: Сведений о контракте, Заявлений на изменение Сведений о контракте, Снятия контракта с учета, Сведений о валютных операциях, Справок о подтверждающих документах, и их корректировок;
Исключение риска потери валютной выручки за счет автоматической загрузки выписки банка, ее разбора и формирования пары документов Распоряжение на разблокировку валюты и Сведений о валютных операциях, а также конвертации документов в формат банка;
Минимизация человеческого фактора при подготовке пакета документов для отправки в банк за счет автоматического формирования документов и их конвертации в формат банка в рамках одной системы Валютный контроль.
Эффективность системы «Валютный контроль для корпоративного казначейства» может быть увеличена при совместном использовании с «Универсальной платежной системой корпораций», которая также является продуктом ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» и обеспечивает передачу документов в банк Host2Host, сохраняя принцип системы «Валютный контроль» работы в одном окне.
Система «Валютный контроль для корпоративного казначейства» также может быть эффективно использована вместе с Системой Единого казначейства, разработанной компанией ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ».
