в начало сайта
Проекты и клиенты Продукты и услуги Общение О компании
позвонить! 8 (495) 640 24 46
написать письмо! info@treasurysystems.ru

Платёжный шлюз

 
Универсальный Платежный Шлюз - это уникальное решение по прямой интеграции корпоративного казначейства с АБС ведущих российских банков и позволяет снизить трудозатраты на работу с клиент-банками за счет отказа от них.
Решение предназначено для использования в холдинговых структурах и группах компаний, совместимо с системами ERP разных компаний одного холдинга. Поддерживает установленные банками усиленные меры безопасности, а также собственные протоколы и форматы обмена данными для крупных корпоративных клиентов. 

Платежный Шлюз позволяет контролировать движение денежных средств компаний группы в режиме on-line, полностью исключив человеческий фактор, автоматически собирать остатки и движения по всем счетам по всему холдингу, а также быстро исполнить решение о перераспределении финансовых средств внутри Группы.

Ключевыми возможностями являются:
  • Автоматическая загрузка и разнесение выписки в казначейской системе по всем подключенным счетам день-в-день
  • Возможность одновременной автоматической или ручной загрузки в систему выписок по счетам, которые не подключены к Шлюзу (из файлов)
  • Возможность анализировать входящие и исходящие платежи на основе банковских выписок (автоматический поиск договора, статьи ДДС, подразделения, проекта и проч.)
  • Возможность организации системы межбанковского пулинга между юридическими лицами, которые подключены к системе.
На сегодняшний день компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» успешно интегрировала Универсальный Платежный Шлюз в части автоматического сбора выписок со следующими банками: ПАО «Сбербанк», Альфа-Банк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО),  АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В течение 2017 года компания планирует выпустить релиз продукта, позволяющий также обмениваться валютными и финансовыми документами с ПАО «Сбербанк», Банком ВТБ (ПАО) и другими банками. Обновленный Платежный Шлюз позволит осуществить исполнение валютных платежных поручений, заявок на покупку и продажу валюты, а также обмениваться справками о подтверждающих и валютных документах, производить запрос на открытие, изменение и закрытие паспорта сделки.

При использовании Платежного Шлюза осуществляются следующие задачи Централизованного казначейства:
  • Мониторинг входящих и исходящих платежей ДЗО на основе выписок;
  • Анализ выполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов на основе выписок;
  • Управление ликвидностью;
  • Внутригрупповое перемещение средств;
  • Размещение временно свободных денежных средств;
  • Выбор расчетных банков;
  • Взаимодействие с банками в части управления кредитным портфелем группы и согласования условий расчетно-кассового обслуживания;
  • Контроль исполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов в момент согласования платежных поручений или платежных заявок;
  • Согласование реестров платежей;
  • Финансовый контроль;
  • Прямое финансирование ДЗО под согласованный реестр платежей;
  • Контроль «права» ДЗО – соотношение объема входящих и исходящих денежных потоков в разрезе ДЗО;
  • Кредитная политика;
  • Право отменить любой платеж в ДЗО или заблокировать любого контрагента;
  • Согласование и исполнение всех платежей;
  • Контроль исполнения бюджета ДДС и бюджетных лимитов на этапе планирования платежей от момента заключения договоров;
  • Резервирование средств бюджета ДДС и БДР и бюджетных лимитов при заключении договоров и планировании закупок по ним;
  • Право отменить любой платеж на этапе согласования реестра платежей и до отправки платежного поручения в банк;
  • Полные права по управлению остатками, кредитованием.
Заказчиками продукта являются крупнейшие российские холдинги (ПАО «Россети», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», АО «ОСК» и др.). 


Вернуться...
Проекты и клиенты
- Решения и проекты
- Отзывы и рекомендации
- Клиенты
 
Продукты и услуги
- Поддержка 1С (ИТС)
- Продукты
 
Общение
- Автоматизация казначейства
- Управление рисками
- Мероприятия
- Сотрудничество
 
О компании
- Общая информация
- Контакты
в начало страницы
позвонить! 8 (495) 640 24 46
написать письмо! info@treasurysystems.ru